开能健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,116,319.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,118,240.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,765,940.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,000,500.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,830,678.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,943,230.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,922,909.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,484,487.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,181,306.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,819,194.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,835,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,190.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,959,890.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,143,854.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,143,854.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,183,964.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 837,101,486.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,131,486.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 766,161,533.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,485,704.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,548,196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,567,863.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,215,101.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,083,615.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,420,322.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,131,291.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,905,259.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,036,551.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开能健康_2024年三季报资产负债表 | 开能健康_2024年三季报利润表 |