开能健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,494,285.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,677,688.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,231,161.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,403,136.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,496,329.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,082,199.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,481,923.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,855,022.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,915,474.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,487,661.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,569.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,898.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,629,467.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,996,742.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,171,330.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,168,073.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,538,606.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 641,073,174.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,703,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,776,174.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,858,441.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,521,227.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,079,036.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,941,462.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,321,131.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,455,042.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,161,175.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,565,274.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,005,766.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,571,041.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开能健康_2023年三季报资产负债表 | 开能健康_2023年三季报利润表 |