开能健康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,070,676.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,190,336.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,757,344.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,018,358.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,934,618.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,238,429.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,675,962.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,133,992.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,983,002.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,035,355.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,488.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,295,461.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,295,461.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,245,973.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,031,041.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,034,041.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,543,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,753,187.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,627,405.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,845,472.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,141,685.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,892,355.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,667,319.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,014,418.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,005,766.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,020,185.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开能健康_2023年一季报资产负债表 | 开能健康_2023年一季报利润表 |