华宇软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,230,623.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,876,268.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,025,971.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,093,132,863.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,202,212.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,256,543.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,613,270.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,774,094.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,443,846,120.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -350,713,256.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,168,880.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,246.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,192,126.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,963,214.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,285,963,214.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,771,088.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,062,311.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,062,311.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,062,311.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,546,657.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,162,405,977.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,511,859,320.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华宇软件_2024年三季报资产负债表 | 华宇软件_2024年三季报利润表 |