华宇软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,544,780.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,861,366.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,203,405.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,609,552.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,721,647.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,650,340.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,917,505.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,079,930.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,640,369,424.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,759,872.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,235.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 449,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,195.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,285,791.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,285,791.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,622,595.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,882,060.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,882,060.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,882,060.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -606,264,528.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,051,372.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,818,786,843.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华宇软件_2023年三季报资产负债表 | 华宇软件_2023年三季报利润表 |