华宇软件 (300271.SZ)

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华宇软件_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,131,544,780.48       
 收到的税费返还(元) 27,861,366.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 97,203,405.69       
 经营活动现金流入小计(元) 1,256,609,552.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 603,721,647.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 775,650,340.45       
 支付的各项税费(元) 56,917,505.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 204,079,930.30       
 经营活动现金流出小计(元) 1,640,369,424.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -383,759,872.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 213,235.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 449,960.00       
 投资活动现金流入小计(元) 663,195.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 137,285,791.06       
 投资活动现金流出小计(元) 137,285,791.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -136,622,595.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 85,882,060.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 85,882,060.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -85,882,060.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -606,264,528.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,425,051,372.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,818,786,843.97       
补充资料:       
公告日期 2023-10-26       
审计意见(境内)       
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