华宇软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,717,522.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,977,899.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,912,243.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,607,664.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,717,929.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,638,302.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,478,805.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,627,343.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,462,381.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,854,716.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,295,479.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,295,479.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,870,219.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,219,607.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,219,607.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,219,607.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,944,544.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,051,372.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,963,106,827.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,020,276.24 | |
| 资产减值准备(元) | 9,334,798.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,030,069.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,030,069.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,939,695.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,173,086.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,358.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,896.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,248,892.75 | |
| 财务费用(元) | 3,279,297.89 | |
| 投资损失(元) | 775,630.12 | |
| 递延所得税(元) | -25,424,441.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,234,885.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,810,443.97 | |
| 存货的减少(元) | -105,493,773.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,696,273.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,539,297.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,963,106,827.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,425,051,372.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,944,544.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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