尔康制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,232,751.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,609,449.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,678,610.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,520,811.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,835,584.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,822,436.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,723,283.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,510,530.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,891,834.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,628,976.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,434,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,506,828.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,090,828.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,226,607.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,202,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,428,607.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,337,778.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,190,098.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,155,188.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,345,286.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,354,713.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,918,486.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,727,424.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,637,726.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,365,150.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,338,336.65 | |
| 资产减值准备(元) | -3,073,048.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,900,181.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,900,181.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,422,647.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,710,105.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -419,800.00 | |
| 财务费用(元) | 14,239,514.26 | |
| 投资损失(元) | -935,164.92 | |
| 递延所得税(元) | 775,613.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 407,401.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 368,212.52 | |
| 存货的减少(元) | 754,521.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,200,704.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,991,779.09 | |
| 其他(元) | 19,414,261.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,365,150.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,637,726.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,727,424.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔康制药_2024年中报资产负债表 | 尔康制药_2024年中报利润表 |