尔康制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,689,455.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,930,905.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,635,311.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,255,671.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,264,929.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,816,248.67 | |
| 支付的各项税费(元) | -3,852,410.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,327,683.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,556,450.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,434,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,708.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,238,708.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,671,254.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,202,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,873,254.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,634,546.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,144,027.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,844,027.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,345,437.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,731.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,957,168.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,886,859.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,846,037.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,894,504.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,637,726.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,743,222.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔康制药_2024年一季报资产负债表 | 尔康制药_2024年一季报利润表 |