尔康制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,774,936,384.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,051,379.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,835,090.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,822,854.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,240,754,296.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,589,414.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,057,340.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,001,067.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,054,402,117.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,420,737.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 833,348,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,807,900.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,113,086.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 866,268,986.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,187,429.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,187,429.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,918,442.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,589,229.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,589,229.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,133,502.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,097,190.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,364,626.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,595,318.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,006,089.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,122.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,302,673.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,940,399.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,637,726.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -221,853,783.74 | |
| 资产减值准备(元) | 122,652,855.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,068,938.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,068,938.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,205,581.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,810,657.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,803,061.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,973,747.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,536,527.53 | |
| 财务费用(元) | 3,580,249.45 | |
| 投资损失(元) | -5,463,278.42 | |
| 递延所得税(元) | 9,569,457.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,779,064.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,209,606.24 | |
| 存货的减少(元) | 46,968,832.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,957,401.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,583,577.22 | |
| 其他(元) | -18,468,981.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,637,726.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,940,399.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,302,673.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尔康制药_2023年年报资产负债表 | 尔康制药_2023年年报利润表 |