尔康制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,498,134,998.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,688,062.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,588,543.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,784,411,604.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,622,222.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,044,502.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,236,315.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,141,652.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,807,044,692.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,633,088.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 782,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,825,737.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,113,086.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 348,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,286,824.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,920,567.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,123,565.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,044,133.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,757,309.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,550,895.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,550,895.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,133,502.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,823,257.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,664,391.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,621,151.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,070,256.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,332,621.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,793,276.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,940,399.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,147,122.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔康制药_2023年三季报资产负债表 | 尔康制药_2023年三季报利润表 |