尔康制药_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,592,895.83 | |
收到的税费返还(元) | 1,613,053.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,414,755.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,201,620,704.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,612,912.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,496,633.13 | |
支付的各项税费(元) | 22,190,018.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,969,917.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,150,269,481.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,351,223.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 642,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,164,241.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,004,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 348,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 664,516,241.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,466,732.03 | |
投资支付的现金(元) | 603,123,565.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 703,590,297.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,074,056.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,550,895.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,550,895.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,133,502.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,410,024.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,156.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 350,507,683.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,956,788.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,685.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,587,935.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 632,940,399.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 410,352,463.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 41,118,711.80 | |
资产减值准备(元) | -10,153,328.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,000,617.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,000,617.52 | |
无形资产摊销(元) | 12,680,032.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,164,094.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,339,140.25 | |
公允价值变动损失(元) | 4,439,278.80 | |
财务费用(元) | 1,523,976.49 | |
投资损失(元) | 87,797.04 | |
递延所得税(元) | 2,902,882.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,690,238.26 | |
递延所得税负债增加(元) | -787,356.02 | |
存货的减少(元) | -7,909,666.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,393,201.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -79,091,011.36 | |
其他(元) | -2,953,490.84 | |
现金的期末余额(元) | 410,352,463.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 632,940,399.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,587,935.90 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 尔康制药_2023年中报资产负债表 | 尔康制药_2023年中报利润表 |