尔康制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,042,991.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,314,904.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,734,693.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,092,589.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,578,651.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,406,289.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,617.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,115,807.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,296,364.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,203,775.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 547,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,552,593.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,552,593.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,787,680.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 543,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,787,680.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,235,087.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,550,895.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,550,895.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,133,502.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,546,272.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,096.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,952,871.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,401,976.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,864,853.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,705,692.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,940,399.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,234,706.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔康制药_2023年一季报资产负债表 | 尔康制药_2023年一季报利润表 |