尔康制药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,838,984,695.35 | |
收到的税费返还(元) | 27,335,615.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,495,876.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,289,816,187.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,023,988.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,235,726.09 | |
支付的各项税费(元) | 24,112,477.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,424,052.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,008,796,244.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,019,942.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,488,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,086,714.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,025.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,419,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,502,906,339.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,490,567.19 | |
投资支付的现金(元) | 1,588,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,761,490,567.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,584,227.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 376,749,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 376,749,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 246,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,727,314.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,390,498.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 386,117,813.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,368,213.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,302,152.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,369,653.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 601,570,745.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 632,940,399.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,890,803.05 | |
资产减值准备(元) | 11,572,530.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,315,616.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,315,616.82 | |
无形资产摊销(元) | 25,339,592.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,279,483.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,235.61 | |
固定资产报废损失(元) | 1,151.28 | |
公允价值变动损失(元) | -14,116,727.53 | |
财务费用(元) | 6,578,912.30 | |
投资损失(元) | -4,761,154.79 | |
递延所得税(元) | -26,242,346.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -50,364,255.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 24,121,908.50 | |
存货的减少(元) | -111,760,975.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,107,291.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 76,466,478.56 | |
其他(元) | 133,786,592.41 | |
现金的期末余额(元) | 632,940,399.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 601,570,745.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,369,653.71 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 尔康制药_2022年年报资产负债表 | 尔康制药_2022年年报利润表 |