尔康制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,556,541.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,707,821.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,810,781.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,131,075,144.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,484,168.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,997,419.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,194,829.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,335,143.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,063,011,560.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,063,584.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 642,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,860,791.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,892,791.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,818,508.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,818,508.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,925,716.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,749,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,749,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,128,955.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,376,477.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,505,433.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,244,166.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,457,997.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,840,031.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,570,745.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,410,776.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,145,571.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,164,589.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,537,124.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,537,124.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,668,197.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,402,994.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,966.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,916.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,903,768.49 | |
| 财务费用(元) | -9,768,755.12 | |
| 投资损失(元) | -6,139,284.53 | |
| 递延所得税(元) | 7,583,508.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,993,269.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,409,760.89 | |
| 存货的减少(元) | -108,270,060.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,305,419.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,891,475.72 | |
| 其他(元) | -10,653,484.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,410,776.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,570,745.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,840,031.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔康制药_2022年中报资产负债表 | 尔康制药_2022年中报利润表 |