通光线缆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,470,840.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,654,965.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,895,185.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,020,991.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,751,198.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,678,705.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,892,028.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,792,383.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,821,114,315.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,093,323.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,830,956.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 212,029,318.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,860,275.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,860,275.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,909,318.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,909,318.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,816,232.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,239,819.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,056,052.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,853,265.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,713.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,868,619.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,320,092.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,451,472.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2024年三季报资产负债表 | 通光线缆_2024年三季报利润表 |