通光线缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,177,536.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,368,947.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,192,253.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 978,738,737.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,662,310.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,968,442.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,810,817.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,301,990.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,743,561.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,004,824.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,857,793.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 212,029,318.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,887,112.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,887,112.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,909,318.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,909,318.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,096,354.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,098,878.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,195,232.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,714,086.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 616,016.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,561,834.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,320,092.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,758,258.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,287,027.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,357,599.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,756,512.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,756,512.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,867,854.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,033,720.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 646,918.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,392,950.00 | |
| 财务费用(元) | 8,458,660.81 | |
| 投资损失(元) | 1,526,166.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,662,774.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,560,663.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,110.79 | |
| 存货的减少(元) | -22,198,852.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,994,188.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,060,144.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,758,258.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,320,092.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,561,834.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2024年中报资产负债表 | 通光线缆_2024年中报利润表 |