通光线缆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,184,199.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,175,471.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,334,212.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,693,883.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,069,059.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,617,362.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,654,882.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,021,817.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,363,122.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,669,238.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,276,372.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 169,725,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,001,372.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,001,372.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,040,298.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,471,101.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,511,399.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,763,600.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,666.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,849,343.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,320,092.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,470,748.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2024年一季报资产负债表 | 通光线缆_2024年一季报利润表 |