通光线缆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,289,153,775.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,324,220.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,894,436.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,388,372,433.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,779,411.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,432,530.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,583,200.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,109,764.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,269,904,906.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,467,526.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,102,582.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,168,422.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,847.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,512,122.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,919,975.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,978,055.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,478,055.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,558,080.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,471,694.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 412,582,319.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,183,054,014.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,579,959.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,736,964.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,044,346.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,919,044.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,235,968.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,818,045.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,115,364.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,842,856.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,848,882.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,318,753.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,791,871.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,317,246.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,317,246.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,590,201.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,312,791.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,673.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 450.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,338,053.64 | |
| 财务费用(元) | 23,313,195.23 | |
| 投资损失(元) | -4,879,813.25 | |
| 递延所得税(元) | -8,598,730.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,000,249.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 401,519.17 | |
| 存货的减少(元) | -8,519,135.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,493,134.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,845,208.99 | |
| 其他(元) | 7,153,659.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,848,882.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,842,856.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通光线缆_2023年年报资产负债表 | 通光线缆_2023年年报利润表 |