通光线缆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,745,104.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,423,290.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,368,167.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,618,536,563.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,746,521.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,134,026.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,648,082.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,757,396.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,286,026.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,749,463.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,052,724.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,068,724.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,018,274.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,018,274.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,949,549.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,471,694.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,870,089.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,112,341,783.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,267,836.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,421,046.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 750,188,882.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,152,900.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,501,662.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,955,549.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,961,576.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2023年三季报资产负债表 | 通光线缆_2023年三季报利润表 |