通光线缆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,806,788.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,098,734.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,387,071.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,292,593.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,332,303.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,781,456.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,012,918.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,677,247.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,803,926.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,511,332.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,043,344.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,043,344.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,027,344.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,471,694.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,887,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,359,394.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,183,331.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,131,472.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,314,803.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 776,044,591.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,904,658.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 647,410,572.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,416,598.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,993,251.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,549,579.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,259,418.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,259,418.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,297,053.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,674.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,723.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,717,275.00 | |
| 财务费用(元) | 14,699,789.21 | |
| 投资损失(元) | -363,322.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,115,356.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,077,968.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,388.22 | |
| 存货的减少(元) | -3,738,576.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,954,943.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,479,828.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,416,598.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 647,410,572.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2023年中报资产负债表 | 通光线缆_2023年中报利润表 |