通光线缆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,995,979.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,314,006.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,848,200.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,158,186.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,279,850.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,489,870.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,250,399.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,874,252.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,894,374.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,736,187.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,337,408.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,337,408.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,337,408.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,696,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,696,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,691,462.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,691,462.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,004,937.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575,259.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,643,917.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,362,108.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2023年一季报资产负债表 | 通光线缆_2023年一季报利润表 |