通光线缆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,964,742,559.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,452,774.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,982,884.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,011,178,218.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,614,014.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,224,137.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,446,077.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,923,621.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,923,207,850.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,970,367.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,398,972.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,071,163.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,071,163.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,672,191.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,323,284.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,323,284.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,004,265,872.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,823,992.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,835,367.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,045,925,232.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,601,947.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279,419.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,024,351.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,111,566.62 | |
| 资产减值准备(元) | 19,859,589.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,516,352.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,516,352.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,518,407.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,956,660.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,482.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,273,975.00 | |
| 财务费用(元) | 31,767,305.81 | |
| 投资损失(元) | -9,866,966.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,037,378.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,170,314.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,936.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,808,475.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,523,825.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,012,499.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,006,026.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,024,351.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通光线缆_2022年年报资产负债表 | 通光线缆_2022年年报利润表 |