通光线缆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,189,578.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,890,189.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,945,583.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,025,351.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,081,407.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,623,503.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,230,220.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,359,382.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,366,294,514.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,228,972.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,353,946.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,353,946.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,124,974.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 854,248,466.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,248,760.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 932,497,226.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,498,074.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,064,888.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,562,963.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,934,263.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,097,434.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,362,439.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,667,938.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2022年三季报资产负债表 | 通光线缆_2022年三季报利润表 |