通光线缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,619,995.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,929,067.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,973,209.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,522,272.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,444,076.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,841,233.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,506,580.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,614,040.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,405,930.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,883,658.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,972.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,616,560.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,616,560.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,717,588.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,148,480.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,338,479.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,486,960.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 472,391,987.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,163,773.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,555,760.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,931,199.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,078,810.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,591,236.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,439,141.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,687,146.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,199,690.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,343,914.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,343,914.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,241,233.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,507,004.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,238.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,295,275.00 | |
| 财务费用(元) | 16,776,312.93 | |
| 投资损失(元) | 6,516,885.83 | |
| 递延所得税(元) | 3,786,274.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,842,969.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,695.03 | |
| 存货的减少(元) | -22,205,120.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,637,388.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,205,690.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,439,141.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,591,236.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2022年中报资产负债表 | 通光线缆_2022年中报利润表 |