通光线缆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,882,718.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,286.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,898,058.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,356,063.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,536,655.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,520,650.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,196,135.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,358,401.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,611,842.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,972.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,942,606.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,991,578.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,907,897.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,907,897.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,916,319.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,072,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,072,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,369,774.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,210,786.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,580,561.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,508,561.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,977.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,036,637.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,030,377.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,993,740.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通光线缆_2022年一季报资产负债表 | 通光线缆_2022年一季报利润表 |