*ST巴安_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,700,927.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,106.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,878,599.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,602,634.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,874,769.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,688,871.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,880,950.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,079,933.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,524,524.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,285,544.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,664.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,480,208.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,187,147.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,147.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,293,060.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,866,566.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,793,384.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,659,951.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,659,951.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,271,630.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,439,587.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,092,879.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,532,466.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST巴安_2023年三季报资产负债表 | *ST巴安_2023年三季报利润表 |