雅本化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,998,472.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,171,313.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,614.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,804,400.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,915,970.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,431,370.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,130,614.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,371,796.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,849,750.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,954,649.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 924,022.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,566.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100,588.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,440,837.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,440,837.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,340,249.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 562,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,655,394.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,665,394.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,087,973.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,727,919.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,151,117.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,889,090.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,776,303.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 734,448.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,125,152.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,293,207.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,418,360.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,578,596.25 | |
| 资产减值准备(元) | 6,520,948.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,602,008.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,602,008.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,359,336.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,757.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,757.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,064.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,593,755.00 | |
| 财务费用(元) | 18,462,350.23 | |
| 投资损失(元) | -1,942,230.47 | |
| 递延所得税(元) | -11,703,271.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,623,735.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,079,536.32 | |
| 存货的减少(元) | 71,157,791.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,371,098.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,254,210.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,418,360.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,293,207.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,125,152.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅本化学_2024年中报资产负债表 | 雅本化学_2024年中报利润表 |