雅本化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,265,795.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,904,275.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 811,468.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,981,538.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,212,140.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,798,770.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,985,695.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,641,661.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,638,267.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,343,271.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,739,365.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,739,365.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,739,365.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,655,394.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,995,394.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,949,999.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,296,274.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,463,673.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,709,948.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,285,445.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,461,729.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,427,621.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,293,207.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,720,829.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅本化学_2024年一季报资产负债表 | 雅本化学_2024年一季报利润表 |