雅本化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,833,124.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,689,205.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,723,684.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,246,015.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,870,134.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,685,344.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,069,164.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,476,157.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,281,100,800.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,854,785.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,563,453.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,724,279.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,287,733.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,275,220.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,890,884.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,166,104.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,878,371.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,204,928.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,204,928.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 843,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,807,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,412,128.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,140,952.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,072,770.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,729,173.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,970,125.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,442,002.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,647,252.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,938,406.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,293,207.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,360,668.21 | |
| 资产减值准备(元) | 58,335,302.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,795,655.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,795,655.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,748,860.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,447.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,825,955.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,893.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,518,386.06 | |
| 财务费用(元) | 22,326,597.73 | |
| 投资损失(元) | -7,097,374.39 | |
| 递延所得税(元) | -30,718,789.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,466,147.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,747,357.62 | |
| 存货的减少(元) | -101,946,656.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,971,262.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,672,490.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,293,207.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,938,406.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅本化学_2023年年报资产负债表 | 雅本化学_2023年年报利润表 |