雅本化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,636,767.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,131,924.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,287,868.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,146,056,559.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,348,655.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,192,724.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,551,786.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,130,374.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,223,540.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,833,018.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,542,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,787,860.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,930.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,232,170.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,746,187.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,324,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,070,387.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,838,216.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 593,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,934,522.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,178,145.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,112,668.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,787,331.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,882,581.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,335,285.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,896,329.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅本化学_2023年三季报资产负债表 | 雅本化学_2023年三季报利润表 |