雅本化学_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,860,152.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,116,586.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,154,344.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,131,082.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,878,040.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,447,938.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,515,741.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,024,083.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,865,803.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,265,279.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 523,280.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,646.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,926.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,486,191.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,486,191.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,915,264.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,955,128.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,288,271.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,321,571.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,564,970.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,835,029.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,759,393.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,425,649.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,657,264.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅本化学_2023年一季报资产负债表 | 雅本化学_2023年一季报利润表 |