雅本化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,613,243,514.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,993,507.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,494,049.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,744,731,071.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,216,759.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,943,553.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,984,771.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,518,759.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,663,663,843.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,067,227.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,655,605.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,228,236.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,883,842.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,956,360.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,867,371.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,823,731.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,939,889.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 690,363,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,463,416.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,028,085.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,505,711.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,713,797.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,250,380.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,234,778.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,888,263.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,119,877.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,534,806.36 | |
| 资产减值准备(元) | 13,321,020.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,057,423.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,057,423.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,540,485.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,113,922.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -930,373.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,633.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,600,805.51 | |
| 财务费用(元) | 15,808,946.27 | |
| 投资损失(元) | 15,186,730.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,888,910.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,263,103.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,625,806.92 | |
| 存货的减少(元) | -131,674,460.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,587,633.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,093,299.60 | |
| 其他(元) | 9,173,390.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,231,614.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,119,877.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,888,263.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅本化学_2022年年报资产负债表 | 雅本化学_2022年年报利润表 |