雅本化学_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,809,596.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,440,735.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,269,559.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 958,519,892.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,812,132.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,022,390.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,420,005.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,599,296.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,853,824.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,333,931.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,091.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,353.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,272,444.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,598,353.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,598,353.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,325,909.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,195,862.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,295,862.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,097,837.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,818,975.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,543,153.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,459,965.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,835,896.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,073,456.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,750,488.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,119,877.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,369,389.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,994,928.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,665,880.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,289,749.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,289,749.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,067,856.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,023,476.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,636.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,451,811.62 | |
| 财务费用(元) | -8,006,759.43 | |
| 投资损失(元) | -4,165,751.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,592,800.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,356,508.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,763,707.82 | |
| 存货的减少(元) | -74,303,806.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -223,150,991.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,375,257.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,369,389.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,119,877.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,750,488.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅本化学_2022年中报资产负债表 | 雅本化学_2022年中报利润表 |