雅本化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,911,170.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,821,379.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,464.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,811,014.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,242,697.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,025,493.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,659,692.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,861,328.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,789,212.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,091.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,163,091.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,903,084.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,903,084.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,739,993.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,116,860.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,216,860.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,049,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,901,892.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,194,364.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,145,757.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,071,102.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,075,629.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,571,458.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,119,877.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,548,419.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅本化学_2022年一季报资产负债表 | 雅本化学_2022年一季报利润表 |