新天科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,051,393.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,309,906.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,883,859.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,245,159.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,285,265.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,094,152.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,285,160.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,422,864.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,087,442.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,157,717.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,733,103,493.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,619,748.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,772,746,242.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,122,965.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,705,181,731.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,790,304,696.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,558,454.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,305,725.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,517,061.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,822,786.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,822,786.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,439,952.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,783,570.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,565,632.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,782,061.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天科技_2023年三季报资产负债表 | 新天科技_2023年三季报利润表 |