新天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,138,065.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,110,235.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,990,352.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,238,653.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,434,275.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,730,608.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,726,765.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,479,545.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,371,194.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,132,540.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,076,692,457.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,639,573.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,109,355,031.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,083,774.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,757,895.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,841,670.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,513,360.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,550,473.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,083,138.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,633,611.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,633,611.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,834,466.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,418,325.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,565,632.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,147,306.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,187,307.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,528,946.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,080,157.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,080,157.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,538,787.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,735.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,918.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,131.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,541,635.96 | |
| 投资损失(元) | -26,116,279.76 | |
| 递延所得税(元) | -218,064.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 458,999.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -677,063.67 | |
| 存货的减少(元) | -33,293,588.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,453,212.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,628,907.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,147,306.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,565,632.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,418,325.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天科技_2023年中报资产负债表 | 新天科技_2023年中报利润表 |