精锻科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,670,204.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,513,605.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,843,480.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,614,027,291.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,501,087.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,531,327.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,126,381.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,797,022.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,955,818.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,071,472.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,250,950.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,139,344.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,005,394,194.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,351,299.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,076,683,262.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,579,034,562.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,640,367.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,622,383,487.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,332,725.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,716,213.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,110,010,624.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,650,239.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,603,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,266,264,043.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,452,169.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,427,208.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,456,066.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,806,184.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,262,250.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精锻科技_2024年三季报资产负债表 | 精锻科技_2024年三季报利润表 |