精锻科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,919,869.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,014,918.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,289,730.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,224,518.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,688,905.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,079,111.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,973,105.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,701,823.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,442,946.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,781,572.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,909,664.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,497,459,532.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,373,096.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,973,230.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,050,874,982.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,450,848,212.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,524,884.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,118,520.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,332,725.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,451,246.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 695,613,871.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,925,552.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,921,837.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,461,260.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,989,986.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,388,872.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,685,315.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,806,184.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,491,499.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,526,319.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,393,101.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,318,908.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,318,908.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,328,168.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,703,356.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,973.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,384,480.24 | |
| 财务费用(元) | 38,207,281.84 | |
| 投资损失(元) | -1,250,828.18 | |
| 递延所得税(元) | -6,047,317.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,402,055.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,261.63 | |
| 存货的减少(元) | -71,793,723.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,939,687.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,825,025.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,491,499.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,806,184.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,685,315.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精锻科技_2024年中报资产负债表 | 精锻科技_2024年中报利润表 |