精锻科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,061,755,280.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,083,796.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,666,467.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,237,505,544.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,163,713.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,831,987.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,153,257.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,615,210.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,692,764,169.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 544,741,375.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,894,364.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,293.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,167,729,469.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,174,787,127.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,479,031.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,403,177,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,150,166,081.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,378,953.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,225,821,626.12 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 969,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,251,107.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,423,472,733.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,773,669,277.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,223,149.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,943,743.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,942,836,170.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,636,563.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,537,930.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,536,915.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,806,184.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,115,842.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,363,186.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,049,882.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,049,882.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,448,015.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,786,534.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -193,526.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,425,692.97 | |
| 财务费用(元) | 67,186,274.24 | |
| 投资损失(元) | -5,655,229.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,938,534.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,005,778.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,067,243.90 | |
| 存货的减少(元) | -52,130,354.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,496,016.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,782,587.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 53,043,124.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,806,184.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,536,915.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精锻科技_2023年年报资产负债表 | 精锻科技_2023年年报利润表 |