精锻科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,120,097.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,720,961.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,010,863.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,851,922.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,957,866.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,325,307.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,569,651.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,752,471.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,605,296.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,246,625.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,359,409.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 922,761,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,121,359.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,754,306.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,898.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,372,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,646,635,154.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,513,794.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,378,191.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,003,378,191.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,098,297,277.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,117,182.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,563,525.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,977,985.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 820,400,205.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,451,291.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,584,328.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,853,597.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,236,991.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,145,833.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,869,706.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,869,706.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,235,213.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,454,181.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,241.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,818,203.84 | |
| 财务费用(元) | 4,692,091.93 | |
| 投资损失(元) | -1,038,358.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,290,727.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,122,092.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,831,364.67 | |
| 存货的减少(元) | -81,027,703.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,732,543.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,299,510.35 | |
| 其他(元) | 22,036,462.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,853,597.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 332,584,328.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精锻科技_2023年中报资产负债表 | 精锻科技_2023年中报利润表 |