精锻科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,185,119.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,562,205.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,385,069.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,879,132,393.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,533,197.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,731,941.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,835,017.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,731,250.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,831,406.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 493,300,987.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,265,283.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 965,608.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,096,668,419.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,105,899,312.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,816,485.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,062,750,384.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,863,566,870.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,667,558.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,485,955,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,515,955,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,143,916,395.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,751,588.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,119,460.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,341,787,445.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,167,554.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,929,861.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,269,154.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,538,423.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,821,724.07 | |
| 资产减值准备(元) | 9,407,884.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,405,608.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,405,608.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,770,545.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,741,804.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 709,985.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,189,222.81 | |
| 财务费用(元) | 11,465,416.08 | |
| 投资损失(元) | -4,884,973.22 | |
| 递延所得税(元) | -977,098.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,600,346.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,623,248.37 | |
| 存货的减少(元) | -135,497,332.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,704,611.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 191,695,446.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,434,435.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,269,269.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,538,423.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,269,154.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精锻科技_2022年年报资产负债表 | 精锻科技_2022年年报利润表 |