开山股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,761,603.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,979,175.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,938,329.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,679,108.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,551,537.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,896,714.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,400,149.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,688,455.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,913,536,855.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,142,252.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,353.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,353.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,282,748.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,307,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,590,298.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,264,945.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,005,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,088,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,734,308,914.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,067,245.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,320,134.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,884,696,295.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,303,705.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,195,946.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,623,040.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,469,648.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,846,607.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,515,579.26 | |
| 资产减值准备(元) | 18,357,618.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,860,594.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,860,594.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,825,050.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,745.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,814.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -143,271.10 | |
| 财务费用(元) | 70,816,632.48 | |
| 投资损失(元) | -3,172,522.75 | |
| 递延所得税(元) | -15,663,316.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,182,199.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -481,117.76 | |
| 存货的减少(元) | 85,372,454.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,191,744.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,454,618.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,846,607.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,469,648.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,623,040.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开山股份_2023年中报资产负债表 | 开山股份_2023年中报利润表 |