开山股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,947,531,798.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,255,609.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,293,700.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,200,081,107.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,989,298,980.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,262,019.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,634,892.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,372,614.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,862,568,507.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,060,099.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,099.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,266,210.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,432,002.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,698,212.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,638,113.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,855,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,028,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,339,530,387.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,295,891.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,210,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,084.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,483,108,364.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 545,841,635.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,281,294.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,002,581.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,954,165.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,951,583.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开山股份_2022年三季报资产负债表 | 开山股份_2022年三季报利润表 |