开山股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,331,331.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,254,891.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,519,817.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 984,106,040.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,738,167.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,975,499.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,726,009.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,472,165.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,911,842.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,847.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,847.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,936,413.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,936,413.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,804,565.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 614,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,223,064.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,054,584.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,084.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,559,733.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,290,266.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,253,628.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,573,729.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,954,165.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,380,435.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开山股份_2022年一季报资产负债表 | 开山股份_2022年一季报利润表 |