常山药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,318,521,579.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 719,128.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,740,361.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,981,069.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,360,365.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,061,715.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,466,000.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,453,475.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,517,341,555.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,360,486.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,102,679.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,938,679.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,500,679.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,189,326,113.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,191,826,113.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,246,319,151.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,973,062.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,292,213.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,466,100.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,145,744.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,181,522.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,890,315.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,708,793.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山药业_2023年三季报资产负债表 | 常山药业_2023年三季报利润表 |