常山药业 (300255.SZ)

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常山药业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 926,192,717.13       
 收到的税费返还(元) 160,768.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,867,925.82       
 经营活动现金流入小计(元) 977,221,411.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 628,195,118.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 85,943,116.59       
 支付的各项税费(元) 122,335,970.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 305,835,410.09       
 经营活动现金流出小计(元) 1,142,309,616.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -165,088,204.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 413,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 413,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 142,612,025.69       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 674,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 143,286,025.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -142,873,025.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 833,826,113.18       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 844,826,113.18       
 偿还债务支付的现金(元) 711,052,268.17       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,361,914.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 769,414,182.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 75,411,930.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,734,277.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -228,815,021.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 727,890,315.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 499,075,294.15       
补充资料:       
 净利润(元) -161,192,926.27       
 资产减值准备(元) 50,079,610.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,076,672.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,076,672.60       
 无形资产摊销(元) 5,768,271.00       
 长期待摊费用摊销(元) 397,856.78       
 财务费用(元) 48,707,093.22       
 递延所得税(元) -6,182,145.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,179,578.74       
 递延所得税负债增加(元) -2,566.65       
 存货的减少(元) -94,978,794.34       
 经营性应收项目的减少(元) 169,593,883.01       
 经营性应付项目的增加(元) -201,357,725.76       
 现金的期末余额(元) 499,075,294.15       
 减:现金的期初余额(元) 727,890,315.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -228,815,021.63       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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