常山药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,192,717.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,768.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,867,925.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,221,411.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,195,118.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,943,116.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,335,970.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,835,410.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,309,616.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,088,204.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 413,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,612,025.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 674,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,286,025.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,873,025.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 833,826,113.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,826,113.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 711,052,268.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,361,914.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,414,182.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,411,930.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,734,277.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,815,021.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,890,315.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,075,294.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,192,926.27 | |
| 资产减值准备(元) | 50,079,610.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,076,672.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,076,672.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,768,271.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,856.78 | |
| 财务费用(元) | 48,707,093.22 | |
| 递延所得税(元) | -6,182,145.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,179,578.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,566.65 | |
| 存货的减少(元) | -94,978,794.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,593,883.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,357,725.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,075,294.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 727,890,315.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,815,021.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山药业_2023年中报资产负债表 | 常山药业_2023年中报利润表 |