常山药业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,943,367.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,740.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,306,006.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,410,114.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,334,219.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,658,230.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,361,533.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,801,003.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,154,987.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,744,873.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,872,795.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,153,795.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,025,795.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,504,238.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,504,238.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,505,607.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,561,268.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,066,875.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,562,637.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -752,574.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,085,881.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,890,315.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,804,434.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 常山药业_2023年一季报资产负债表 | 常山药业_2023年一季报利润表 |