常山药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,841,464,617.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,696,795.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,552,767.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,931,714,181.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,217,245,534.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,867,281.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,916,889.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,407,557.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,437,263.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,084.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,363,084.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,302,128.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,212,128.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,849,043.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,859,945,742.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,859,945,742.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,388,612,916.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,144,654.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,484,257,571.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,688,170.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,274,027.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,609,927.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,344,397.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,734,470.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山药业_2022年三季报资产负债表 | 常山药业_2022年三季报利润表 |