常山药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,141,168,130.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,696,795.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,876,517.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,741,443.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,857,511.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,859,749.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,853,783.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,613,976.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,491,185,020.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,443,577.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,084.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,023,084.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,965,828.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,718,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,683,828.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,660,743.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,285,470,221.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,285,470,221.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,053,260.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,752,896.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,806,157.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 619,664,063.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,425,098.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,984,840.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,344,397.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,329,238.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,564,301.43 | |
| 资产减值准备(元) | 310,236.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,850,350.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,850,350.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,797,558.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,158.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320.51 | |
| 财务费用(元) | 43,626,941.08 | |
| 递延所得税(元) | 6,264,106.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,266,673.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,566.65 | |
| 存货的减少(元) | -293,721,266.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,835,733.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,317,550.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,329,238.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 489,344,397.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,984,840.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常山药业_2022年中报资产负债表 | 常山药业_2022年中报利润表 |