仟源医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,542,194.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,930,633.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,472,828.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,070,596.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,845,629.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,501,497.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,983,113.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,400,837.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,071,990.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,104.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,630,157.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,694,261.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,065,519.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,065,519.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,371,258.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,346,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,624,008.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,970,508.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,081,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,992,692.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,122,793.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,196,485.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,774,022.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,474,754.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,992,567.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,467,322.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2024年三季报资产负债表 | 仟源医药_2024年三季报利润表 |